Tag Archives: date furnizor

17 Jul 2013

Introducere – Plati Furnizori

Pentru a introduce platile catre furnizori se foloseste meniul Plati Furnizori. Astfel veti putea avea un raport clar al situatiei unui furnizor. Daca platile catre furnizori sunt facute cu cash atunci ele se vor regasi in registrul de casa zilnic. Completati datele furnizorului caruia urmeaza sa ii faceti plata.
  • Nume Furnizor – Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).
  • Data – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.
  • Suma – reprezinta suma ce urmeaza a fi platita.
  • Moneda – se selecteaza moneda in care se va efectua plata.
  • Tip Plata – selectati modalitatea de plata a banilor.
  • Nr document – reprezinta numarul documentului in baza caruia se efectueaza plata.
Se apasa butonul Salveaza pentru a inregistra plata. Daca se doreste plata uneia sau mai multor facturi, puteti folosi butonul Plateste mai multe facturi. Prin apasarea acestui buton se va deschide o noua fereastra ce va va ajuta in gasirea unei facturi, folosindu-va de criteriile de cautare. Puteti cauta dupa data emiterii sau data scadenta (selectand o perioada de timp), dupa numele furnizorului si se vor afisa dupa cum doriti facturile emise, platite sau platite partial ale respectivului furnizor. Selectati factura sau facturile pe care doriti sa le platiti si apasati butonul Plateste Facturi Selectate. Astfel programul va autocompleta suma si observatiile asupra documentului in baza caruia se efectueaza plata respectiva. Puteti sterge o plata inregistrata in program prin simpla selectare a platii si apasarea butonului Sterge Selectate. Daca se apasa click-dreapta, se poate exporta sau printa o lista dorita.
16 Jul 2013

Nomenclator – Furnizori

In cadrul acestui meniu puteti defini furnizorii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta furnizorii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare. Furnizorii se pot adauga in baza de date completand toate datele din meniul Nomenclator – Furnizori. Programul Facturis memoreaza automat in baza de date furnizorii noi introdusi la introducerea unui document. Se apasa butonul Salveaza, dupa care furnizorul introdus va aparea in lista din fereastra. Pentru a sterge un furnizor din baza de date:
  • Se selecteaza furnizorul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi furnizori din lista);
  • Se apasa butonul Sterge Selectate, dupa care furnizorii selectati vor disparea din lista.
Pentru a modifica un furnizor din baza de date:
  • Se da dublu-click pe furnizorul dorit din lista;
  • Se modifica datele furnizorului;
  • Se apasa butonul rosu Modifica.
Daca doriti sa importati furnizori dintr-un anumit fisier:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):

– Nr. Crt. – Nume Furnizor – Cod Fiscal – Nr. Reg. – Adresa – Auto nr. – Judet – Tara

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Furnizorii care exista deja in Nomenclator Furnizori cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate. Acest program de facturare permite importul de furnizori si din fisierul ce rezulta din exportul furnizorilor in fisier.csv. Astfel se pot exporta – importa furnizori dintr-un program Facturis in alt program Facturis. Pentru a exporta furnizorii apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|). Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in Nomenclator Furnizori sau sa ii printati.