Tag Archives: NIR

05 Feb 2014

NIR : Nota de intrare si receptie


Definitie Nota de intrare receptie marfa si constatare diferente


  • Nota de Intrare si Receptie, se intocmeste la sosirea marfurilor de la furnizor si la intrarea acestora in gestiunea unitatii;
  • Se completeaza in baza facturilor sau a avizului de insotire a marfii.
  • Orice factura fiscala trebuie insotita de NIR. Datele care trebuiesc completate difera de la un depozit en-gros sau magazin cu desfacere cu amanuntul. La depozit en-gros se completeaza- nr. crt., denumirea sortimentului, u. m.(unitate masura), cantitatea, pret pe bucata fara tva, valoarea, TVA, valoare totala. La magazine cu desfacere cu amanuntul in plus fata de depozit se va completa si pret achizitie, adaos, pret de vanzare care trebuie sa corespunda cu pretul din vitrina/raft.
Citeste continuarea
23 Jul 2013

Inventar

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Magazin.   In cadrul meniului Inventar puteti vizualiza lista de inventar care contine stocul unei gestiuni la un moment dat si totodata se pot aduce modificari dupa realizarea inventarului asupra marfurilor aflate in stoc.   Pentru realizarea inventarului este necesar afisarea stocului. Selectati gestiunea ce urmeaza a fi inventariata. Data pentru care doriti afisarea stocului (implicit apare data curenta). Situatia va fi raportata la sfarsitul zilei selectate. Apasati butonul Afiseaza Stoc.   Programul va afiseaza cantitatea din stoc la momentul ales, coloana de inventar in care se vor introduce produsele rezultate in urma numaratorii si coloana de diferente.   Pentru tiparirea listei de inventar apasati click-dreapta pe lista de produse si selectati optiunea Printeaza. Acesta lista o data tiparita poate fi folosita pentru numararea efectiva a produselor de inventar la fata locului.   Daca se doreste corectarea cantitatii din stoc, in urma constatarii diferentelor intre stocul scriptic si stocul faptic, se apasa dublu click pe produsul pe care doriti sa il corectati. In acel moment produsul va urca automat in campul Nume Produs, dupa care veti putea introduce cantitatea existenta in mod faptic si finaliza actiunea prin apasarea butonului Adauga.   Pentru a introduce un produs si a corecta cantitatea produsului respectiv din stoc, puteti sa apasati dublu click pe produsul afisat in cadrul stocului, puteti selecta produsul din lista derulanta sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista).   Se pot sterge produse afisate in lista de inventar prin simpla apasare a butonului Sterge.   Apasand click dreapta pe lista puteti: – Exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – Printa lista afisata; – Sterge produsele care nu au inventar introdus (acesta functie este folosita atunci cand nu s-a realizat inventarul la toate produsele din stoc dar se doreste reglarea acelora care au fost inventariate; in acest caz in care inventarul se face partial este necesar sa se apese aceasta functie pentru a nu fi modificate si pozitiile din stoc asupra carora nu s-a intervenit); – Incarca stoc scriptic in stocul faptic (aceasta functie se utilizeaza in momentul in care nu sunt constatate diferente intre stocul scriptic si cel faptic sau in momentul in care se doreste completarea automata a inventarului in vederea modificarii doar a uneia sau a catorva diferente); – Sterge produse care au inventar O (aceasta functie se utilizeaza pentru a vizualiza doar acele pozitii care au fost inventariate);   Daca doriti sa importati o lista de inventar: Se apasa butonul Import; Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente; Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane: – Cod produs EAN – Nume Produs – Pret intrare fara TVA – Pret iesire fara TVA – Cantitate. Nu este obligatoriu sa completati coloanele de preturi.   Pentru a finaliza inventarul, se apasa butonul Finalizare Inventar. In acel moment programul va introduce automat o nota de receptie si constatare diferente. Acest NIR poate fi vizualizat si printat din fereastra STOC – NIR – Vizualizare Total.  
23 Jul 2013

Stoc

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   Acest meniu permite vizualizarea stocurilor de produse marfuri si servicii dupa cod, cantitate, pret achizitie, pret vanzare, gestiune.   Pentru a vizualiza stocul, se selecteaza criteriile dorite, dupa care se apasa butonul Cauta. Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); Cod – puteti afisa stocul unui anumit produs introducand codul acestuia; Gestiune – se poate afisa stocul aferent unei anumite gestiuni selectate; Furnizor – puteti vizualiza stocul unui anumit furnizor; Categorie – puteti vizualiza stocul pe categorii si subcategorii de produse cu conditia sa aveti clasate produsele pe categorii si subcategorii de produse in cadrul meniului Nomenclator – Categorii Produse.   Stocul poate fi afisat fie pe baza NIR-urilor de intrare fie cumulat pe produs.   Daca se selecteaza Pe NIR-uri vor aparea produsele din stoc pe baza NIR-urilor de intrare. Daca se selecteaza Cumulat pe Produs vor aparea produsele adunate (adica daca un produs are mai multe NIR-uri, atunci se va afisa suma totala a produselor intrate).   Puteti afisa stocul la o anumita data bifand si selectand data dorita.   Produsele care au stocul O pot sa apara sau sa nu apara in aceasta lista daca se configureaza acest lucru in fereastra Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Stoc.   Configurare Avertizari Stocuri – programul Facturis va ofera posibilitatea sa configurati stocurile. Acest lucru inseamna ca programul va va avertiza in momentul in care stocul unui produs scade sub o anumita valoare aleasa de dumneavoastra. Pentru a configura o avertizare se apasa butonul Configurare Avertizari Stocuri, se introduce numele avertizarii, cantitatea ramasa in momentul in care doriti sa va apara avertizarea (definiti parametrii intre care sa va apara avertizarea – ex. daca stocul scade sub 1), starea avertizarii (se poate dezactiva daca se doreste acest lucru).   Apasand click dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – upload fisier stocuri pe FTP. Aceasta functie este foarte utila in special pentru cei cu magazine online ei putand astfel sa faca o corelatie intre site-ul cu vanzare online si programul Facturis.   Puteti aranja crescator sau descrescator raportul afisat dupa coloana selectata.   Se pot adauga subtotaluri la raport sau se pot afisa doar subtotalurile unui raport in functie dand un simplu click pe capul de coloana pentru care doriti afisarea.  
23 Jul 2013

Vizualizare Total Avize – Transfer intre Gestiuni

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza avizele de transfer intre gestiuni.   Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta.   Pentru a modifica, vizualiza sau printa un aviz de transfer intre gestiuni, se da dublu-click pe avizul dorit, se completeaza toate datele pe care doriti sa le modificati, dupa care se apasa butonul Modifica.   Apasand click-dreapta pe lista puteti: – exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|); – printa unul sau mai multe rapoarte deodata ; – modifica pe O avizele selectate (se va modifica atat avizul de iesire a marfii dintr-o gestiune cat si NIR-ul de intrare a marfii in cea de-a doua gestiune).  
23 Jul 2013

Introducere Transfer intre Gestiuni

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a realiza transferul intre gestiuni, se completeaza toate datele cerute dupa care se apasa butonul Adauga.

Gestiune iesire – selectati gestiunea care preda produsele;

Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il transferati. Puteti selecta produsul sau puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program).

Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);

UM – reprezinta unitatea de masura a produsului;

Cantitate – reprezinta cantitatea de produse eliberata;

Pret intrare fara TVA – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii;

Pret intrare cu TVA – reprezinta pretul de intrare al produsului cu TVA;

Pret iesire fara TVA  – reprezinta pretul de vanzare al produsului fara TVA;

Pret iesire cu TVA – reprezinta pretul de vanzare al produsului cu TVA;

Gestiune intrare – selectati gestiunea in care vor intra produsele;

Nume delegat – se introduce sau se selecteaza din lista derulanta ( daca au fost definiti delegati in cadrul meniului Nomenclator – Delegati) numele delegatului.

Dupa ce se apasa butonul Salveaza se va printa avizul de insotire a marfii din prima gestiune si se va introduce automat un NIR cu produsele transferate. Acest NIR se va printa din fereastra STOC – NIR – Vizualizare Total. In cazul in care doriti stergerea unui produs din lista, selectati produsul respectiv dupa care apasati butonul Sterge. Daca doriti sa importati produse pentru a usura selectia de produse pentru transferul intre gestiuni:
  • Se apasa butonul Import;
  • Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse;
  • Se apasa butonul Open, dupa care produsele vor aparea in lista de documente;
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr Crt – Nume Produs – UM – Cod produs EAN – Cantitate – Pret achizitie fara TVA – Pret achizitie cu TVA – Pret vanzare fara TVA – Pret vanzare cu TVA

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. Apasand click-dreapta pe lista puteti:

exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

printa unul sau mai multe rapoarte deodata;

modifica pe O gestiunea de intrare;

exporta un fisier text pentru Exportul/Importul de produse NIR/Avize.

23 Jul 2013

Transfer intre Gestiuni

  In cadrul acestui meniu se poate realiza transferul intre gestiuni, respectiv va scadea stocul dintr-o gestiune si va creste intr-o alta. Acest transfer intre gestiuni presupune atat transferul de marfa si materiale intre gestiuni, cat si intocmirea automata a documentelelor necesare, respectiv a avizului de iesire marfa dintr-o gestiune dar si a NIR-ului aferent intrarii de marfa in gestiunea primitoare.  
23 Jul 2013

Introducere – Raport de Productie

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un raport de productie, se completeaza toate datele selectand gestiunea, numele produsului utilizat, UM, pretul unitar si cantitatea dupa care se apasa butonul Adauga. In partea de jos a ferestrei se selecteaza produsul finit, UM si cantitatea produsa. Se calculeaza automat pretul de productie. Dupa ce se apasa butonul Salveaza se va printa raportul de productie si se va introduce automat un NIR cu produsele finite. Acest NIR se va printa din fereastra Stoc – NIR – Vizualizare Total. Puteti introduce un raport de productie pentru un produs finit, in baza unui retetar deja stabilit in cadrul meniului Stoc – Retetar. Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa.
23 Jul 2013

NIR – Vizualizare Total

  Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin.   In cadrul acestui meniu puteti vizualiza toate notele de intrare si receptie.   Aveti doua posibilitati de vizualizare: –          vizualizare Total NIR-uri; –          vizualizare Jurnal de Cumparari – va vor fi afisate si produsele continute de NIR-urile respective.   Pentru aceasta selectati criteriile de cautare dorite dupa care apasati butonul Cauta.   Criteriile de cautare sunt multiple si cu cat veti completa mai multe criterii cu atat cautarea va fi mai restransa.   Data – puteti selecta o zi sau o perioada de timp pentru a vizualiza NIR-urile dorite. Nr doc – puteti cauta completand numarul NIR-ului. Gestiunea – puteti vizualiza NIR-urile dintr-o gestiune selectata. Nume Furnizor – vizualizati NIR-urile de la un anumit furnizor prin simpla lui selectie sau puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – Functionalitate Program).   Pentru a modifica un NIR, apasati dublu-click pe nota dorita, completati toate datele pe care doriti sa le modificati dupa care apasati butonul Modifica.   Pentru a storna un NIR, se selecteaza NIR-ul respectiv si se apasa butonul Storneaza Nir. In cazul in care doriti stornarea partiala a unui NIR, se sterg produsele care nu se storneaza iar cele la care se modifica cantitatea stornata se procedeaza in felul urmator : – se introduce cantitatea stornata in casuta de cantitate conform document si se apasa dublu-click pe produsul din lista care se storneaza partial; – se apasa butonul Salveaza.  
23 Jul 2013

Introducere NIR

Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un NIR in baza de date este necesar sa completati toate datele cerute, sa introduceti produsele conform documentului de primire, dupa care apasati butonul Salveaza. Nr Doc – este numarul NIR-ului ce urmeaza a fi introdus; el va aparea automat, consecutiv fata de ultimul introdus; Data – este setata automat de catre program cu data curenta, ea putand fi schimbata; Gestiunea – selectati gestiunea in care se vor introduce produsele, in cazul in care aveti mai multe gestiuni; Nume Furnizor – selectati numele furnizorului in cazul in care el exista in baza de date. De asemenea puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Tip Document  – introduceti tipul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa (factura de la furnizor, aviz de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa, orice alte documente stabilite prin lege). Nr Document – introduceti numarul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa. Nume Produs – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il introduceti. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apare numele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Pret achizitie (fara TVA) – reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret achizitie (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului cu TVA; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie incluzand TVA; Adaos (%) – reprezinta procentul pe care doriti sa il adaugati la valoarea de intrare a produsului; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula valoarea documentului; Pret vanzare (fara TVA)  – reprezinta pretul produsului vandut fara TVA; Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; TVA – reprezinta valoarea TVA per produs; Pret vanzare (cu TVA) – reprezinta pretul unitar al produsului vandut cu TVA, pretul de raft; Valoare (fara TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare fara TVA; Valoare (cu TVA) – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare incluzand TVA; Cantitate – reprezinta cantitatea de produse conform documentului; Cantitate receptionata – reprezinta cantitatea de produse livrate efectiv; Calculeaza  – realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar Pret achizitie (fara TVA) atunci se calculeaza automat Pret achizitie (cu TVA), Valoarea(fara TVA) si Valoarea (cu TVA);

– Daca s-a introdus Pret achizitie (fara TVA) , Cantitatea si Adaos% atunci se calculeaza automat toate celelalte campuri.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Daca se doreste stergerea unor produse din lista (introduse gresit) se selecteaza acele produse si se apasa butonul Sterge dupa care se vor sterge din lista produsele selectate. Daca dupa recalculare apar mici diferente (datorita rotunjirilor) se poate interveni asupra valorilor si modifica conform documentului de intrare (factura fiscala sau aviz de insotire), dupa care se va apasa butonul Adauga. Va aparea urmatorul mesaj: Toate campurile sunt completate cu valori. Doriti recalcularea acestor valori ? Daca apasati butonul NO se vor introduce aceste valori si se apasa butonul NO ca sa se introduca in NIR valorile introduse. Programul va intreaba in cazul in care aveti produse definite in Nomenclator – Produse si pretul acestora difera de pretul introdus in NIR daca doriti updatarea pretului de vanzare si la Nomenclatorul de Produse. Dupa ce se introduce NIR-ul in baza de date cu ajutorul butonului Salveaza, se va printa in functie de modelul de NIR ales:
  • Model 1 de NIR fara TVA (bifa Model 1 fara TVA);
  • Model 2 de NIR fara TVA (bifa Model 2 fara TVA);
  • Model de NIR (bifa Model NIR);
  • Model 1 de NIR cu TVA (bifa Model 1 cu TVA);
  • Model 2 de NIR cu TVA (bifa Model 2 cu TVA);
  • Model 3 de NIR cu TVA (bifa Model 3 cu TVA).
Apasand click-dreapta pe lista puteti:

exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa;

exporta in fisier text inregistrarile pentru Import/Export de produse NIR/Avize;

aduna/scadea valoare din NIR;

introduce/printa Dispozitie de Plata cu valoarea din NIR.

23 Jul 2013

NIR

  NIR – Nota de Intrare si Receptie, se intocmeste la sosirea marfurilor de la furnizor si la intrarea acestora in gestiunea unitatii;   Se completeaza in baza facturilor sau a avizului de insotire a marfii.   Orice factura fiscala trebuie insotita de NIR. Datele care trebuiesc completate difera de la un depozit en-gros sau magazin cu desfacere cu amanuntul. La depozit en-gros se completeaza- nr. crt., denumirea sortimentului, u. m.(unitate masura), cantitatea, pret pe bucata fara tva, valoarea, TVA, valoare totala. La magazine cu desfacere cu amanuntul in plus fata de depozit se va completa si pret achizitie, adaos, pret de vanzare care trebuie sa corespunda cu pretul din vitrina /raft.  
17 Jul 2013

Introducere – Facturi Furnizori

Puteti avea o evidenta a facturilor primite de la furnizori. Pentru aceasta este necesar sa introduceti in cadrul meniului Introducere – Facturi Furnizori facturile primite de la un furnizor, altele decat intrarile de marfa pe baza de factura fiscala, care se vor introduce sub forma de NIR. NIR-urile pe baza de factura se inregistreaza automat in momentul introducerii lor si se pot vizualiza in cadrul meniului Registru – Facturi Furnizori.
  • Nume Furnizor – Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program).
  • Data – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.
  • Serie si Nr – reprezinta seria si numarul facturii ce urmeaza a fi introdusa in program.
  • Suma – reprezinta suma totala a facturii primite. Programul calculeaza automat in functie de suma introdusa valoarea fara TVA si TVA-ul.
  • Moneda – se selecteaza moneda in care este emisa factura.
  • Data Scadenta – daca se doreste se poate bifa si introduce data scadenta a facturii.
  • Tip Plata – in cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati se selecteaza tipul platii.
  • Status Factura – selectati statusul facturii (aceasta poate fi emisa – rosu, platita – negru, partial platita – gri sau anulata – verde)
Se apasa butonul Salveaza pentru a salva introducerea facuta. Puteti sterge o factura inregistrata din program prin simpla selectare a facturii din lista de inregistrari si apasarea butonului Sterge Selectate. Daca se apasa click-dreapta se poate exporta sau printa o lista dorita.
17 Jul 2013

Introducere – Facturi, Proforme, Avize, Bonuri Fiscale

Tasta rapida de afisare a meniului F1. Cu ajutorul acestui meniu puteti emite facturi, proforme, avize si bonuri fiscale. Pentru a emite un document este necesar sa completati datele cerute in fereastra Introducere – Facturi, Proforme, Avize, BF. Se bifeaza, dupa caz, documentul pe care doriti sa il emiteti. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Se bifeaza Tipul Persoanei careia ii veti emite documentul. Dupa caz Persoana Fizica sau Juridica. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Alegeti moneda in care doriti sa emiteti factura. Implicit apare RON. Daca se doreste emiterea intr-o alta moneda decat cea afisata, se selecteaza o alta moneda dupa ce se defineste in cadrul meniului Nomenclator – Curs. In cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati, se selecteaza tipul incasarii. Nume client – reprezinta numele clientului (persoana fizica/juridica). Puteti selecta clientul sau puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in factura (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Datele, odata completate, ele pot fi editate. Cod Fiscal – reprezinta codul unic de inregistrare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate. Persoanele juridice sau fizice inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata au codul de identificare fiscala precedat de literele “RO”. Dupa completarea codului fiscal, daca se apasa butonul din dreptul acestui camp, programul Facturis va deschide o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura. Numar ordine registrul comertului – este valabil in cazul persoanelor juridice si reprezinta numarul de inregistrare acordat de registrul comertului; Sediul – reprezinta adresa clientului, sediul firmei; Judet – reprezinta resedinta de judet a orasului unde se afla adresa, sediul clientului. Campul Judet se completeaza automat daca in campul Sediul ati introdus orasul; Date obligatorii pentru emiterea unei facturi sunt Numele clientului, Cod Fiscal, Nr ordine Reg. Comertului (valabil pentru persoanele juridice), Sediul. Cont – reprezinta numarul de cont al clientului, utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati; Banca – reprezinta numele bancii unde este deschis contul clientului. Campul se completeaza automat daca este introdus un cont corect; Nume delegat – reprezentantul clientului. Se poate selecta un delegat din cei definiti deja in cadrul meniului Nomenclator – Delegati sau la introducerea unui delegat nou el va fi automat memorat in baza de date. Act delegat – actul de identitate al delegatului; se va completa automat daca a fost selectat un delegat existent deja in baza de date. Tot in acest camp puteti introduce si numarul auto al delegatului; Data Facturii – reprezinta data emiterii facturii; Camp setat automat, data putand fi schimbata daca se doreste acest lucru; Data Scadenta – reprezinta data pana la care factura ar trebui incasata, data putand fi presetata din meniul Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Factura; Modalitate Plata – se selecteaza sau se completeaza, dupa caz modalitatea prin care factura va fi incasata. Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata, ea putand fi completata cu cota dorita sau presetata din cadrul meniului Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Date Firma; Serie si Numar – selectati seria din care se va emite factura (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima factura emisa). Seriile trebuie definite in cadrul meniului Configurare – Serii Facturi si Chitante; Daca se doreste si chitanta pentru aceasta factura se bifeaza Se emite si chitanta. Dupa care se selecteaza seria chitantei (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima chitanta emisa); Daca se doreste si emiterea bonului fiscal pentru aceasta factura, se bifeaza Bon Fiscal. Se introduc produsele in lista de produse. Nume Produs – reprezinta numele produsului care doriti sa va apara pe documentul emis. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); SG – apasand acest buton puteti alege gestiunea de facturare (in cazul in care aveti definite mai multe gestiuni in cadrul meniului Stoc – Nomenclator – Gestiuni); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Cantitate – reprezinta cantitatea vanduta din produsul vandut; TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; Pret Fara TVA – reprezinta pretul unitar al produsului fara TVA; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula pretul total al documentului emis; Valoare (RON) – reprezinta valoarea produsului vandut fara TVA; Valoare TVA – reprezinta valoarea totala a TVA-ului; Valoare Totala – reprezinta valoarea totala a produselor vandute incluzand TVA; “Calculeaza” realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar numarul de bucati si pretul fara TVA atunci se calculeaza automat Valoarea si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea totala atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Print – bifa implicita – va aparea factura pentru printare dupa apasarea butonului Salveaza. PDF – bifati in cazul in care doriti doar salvarea documentului in format PDF dupa apasarea butonului Salveaza. Bon Fiscal – bifati in cazul in care doriti printarea bonului fiscal la emiterea unui document. Agent – puteti selecta numele agentului care a facut factura (vanzarea) pentru a beneficia astfel de o situatie clara a vanzarilor pe agent. Agentii pot fi definiti in cadrul meniului Nomenclator – Agenti. PDF  – Prin apasarea acestui buton din partea de jos a ferestrei documentul va fi salvat in format PDF. Daca totodata ramane bifat si butonul Print programul va printa documentul si il va salva si in format PDF. DOC – Acest buton va permite sa atasati documente la factura emisa (daca ele au fost configurate in meniul Configurare – Documente atasate de Factura). E-mail – Puteti trimite prin e-mail documentul emis ( trebuie configurat serverul de e-mail din meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – E-mail). SMS – Prin apasarea acestui buton veti putea trimite SMS catre clientul caruia ii emiteti documentul. ALEGE LIMBA – puteti selecta limba in care doriti emiterea facturii. ALEGE MONEDA –  puteti selecta moneda de printare si totodata puteti alege unul din modurile de printare si modelul de factura dorit. Butonul Modifica – prin apasarea lui, produsul selectat urca inapoi in casutele de introducere. Se modifica datele produsului si se apasa butonul Adauga. Butonul Sterge – se sterg din lista produsele selectate. Daca doriti facturarea multipla – apasati butonul Nume Client de langa ComboBox-ul de unde trebuie sa se selecteze clientul; selectati clientii doriti apoi apasati butonul Factureaza clienti selectati, dupa care se va iesi automat din fereastra si va aparea fereastra de introdus factura. Se vor completa datele facturii, apoi se va apasa butonul Salveaza si programul va introduce pentru fiecare client selectat cate o factura cu produsele introduse. Click dreapta pe lista de produse puteti:

exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

aduna/scade valoarea din factura la produsele selectate (se poate adauga sau scadea o anumita suma la/din valoarea cu TVA sau fara TVA, acest lucru nu va aparea pe factura);

printa documentele selectate;

storna produsele cu NIR si dispozitie de plata.

Daca doriti sa importati produse/servicii in factura:

– se apasa butonul Import; – se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; – se apasa butonul Open, dupa care produsele/serviciile vor aparea in lista de produse/servicii;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr.crt. – Nume Produs – UM – Cod Produs EAN – Cantitate – Pret fara TVA.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. ShortKey
  • Nume client – se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se apasa dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);
  • Alt+C – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+C apare Fisa clientului. Aceasta fisa apare si prin apasarea butonului din dreptul acestui camp.
  • Alt+F – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+F apar produsele de la ultima factura.
  • Alt+D – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+D apar datele ultimului delegat.
  • F12 – daca sunteti situat cu cursorul la Cod Fiscal, apasand F12 va aparea o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura.
  • SG – puteti schimba gestiunea de facturare.
  • Click dreapta pe Print/Salveaza – puteti schimba modelul facturii si modul de printare.
Daca se opereaza cu stocul produsele introduse trebuie sa fie de culoare albastra (daca sunt de culoare neagra, produsele respective nu s-au scazut din stoc) Daca nu se opereaza cu stocul produsele introduse sunt de culoare neagra.